UCHWAŁA Nr XV/173/2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,9,13,14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. W Uchwale Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2007 r. , zmienionej Uchwałą Nr XIII/156/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 lutego 2008 r. oraz Uchwałą Nr XIV/160/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określane Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określane Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. zwiększa się wysokość deficytu budżetowego o kwotę 1.125.000, który po zmianie wynosi 2.200.700, którego źródłem pokrycia będzie kredyt i wolne środki.
4. przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz spłatą zobowiązań określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. zwiększa się wysokość nakładów inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 839.350, które po zmianie będą wynosiły 6.028.150 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Zmniejsza się rezerwę celową, która po zmianach będzie wynosić 397.000, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,
b) na inwestycje 377.000.
8. Zwiększa się kwotę dotacji dla instytucji kultury o kwotę 30.000, które po zmianie będą wynosiły 740.000 zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.650.000, z tego:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.210.700,
- spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 1.439.300.
§ 2.1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.228.334, z tego:
- dochody bieżące - 35.030.634
- dochody majątkowe - 197.700
2. dochody obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.183.672.
§ 3.1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.429.034.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące w wysokości 31.400.884, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.408.545
- dotacje - 783.288
- obsługa długu publicznego - 83.450
3. Kwota wydatków obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.183.672,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 198.160.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stefan Matuszak
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XV/173/2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
W związku z otrzymanymi decyzjami, wolnymi środkami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2008 po stronie dochodów i wydatków.
I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)
1. Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-148/08z dnia 14 kwietnia 2008r. zwiększył dotację w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 132.926 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-170/08z dnia 24 kwietnia 2008r. przyznał dotację w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 62.510 na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r.
4. Zwiększyć plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 10.000 z tytułu darowizny na budowę kanalizacji deszczowej w Karskach.
II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)
1. Zwiększyć plan wydatków w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 65.000 na zakup akcji w Spółce WODKAN SA oraz przenieść z rezerwy na inwestycje kwotę 13.000 na projekt sieci wodociągowej Sobótka-Górzno.
2. W dziale 600 rozdział 60016 zwiększyć plan wydatków o kwotę 187.350, z tego:
- projekt kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie - 14.100,
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Karskach - 73.250,
- budowa dróg w miejscowości Lewków Osiedle - 100.000
oraz przenieść z wydatków inwestycyjnych kwotę 213.000 (budowa ul. Spokojnej w Gorzycach Wielkich) na bieżące utrzymanie dróg gminnych i z rezerwy na inwestycje kwotę 60.000 na zadanie budowa chodnika z Zacharzewie realizowanego w ramach porozumienia z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.
3. W dziale 751 rozdział 75109 zwiększyć plan wydatków o kwotę 53.309 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.
4. Zwiększyć plan wydatków w dziale 710, rozdział 71004 o kwotę 30.000, z przeznaczeniem na zmianę planu Czekanowa.
5. W związku z planowanym kredytem na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich zwiększyć plan wydatków w dziale 757 rozdział 757020 o kwotę 9.560.
6. W dziale 801 zwiększyć plan wydatków o kwotę 862.5210, z tego:
- rozdział 80110 o kwotę 800.000 na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich.
7. Zwiększyć plan wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 300 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych.
8. W dziale 854 rozdział 85415 zwiększyć plan wydatków o kwotę 145.926 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. Zwiększyć plan wydatków w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w celu przeprowadzenia remontu bibliotek.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik nr 3 do uchwały)
1. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 325.000.
2. W związku z planowana budową Sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich zaciągnąć kredyt w kwocie 800.000.