UCHWAŁA Nr XVI/187/2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,9,13,14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. W Uchwale Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2007 r. , zmienionej Uchwałą Nr XIII/156/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 lutego 2008 r., Uchwałą Nr XIV/160/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 marca 2008 r. oraz Uchwałą Nr XV/173/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 541.796 do kwoty 35.770.130, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 541.796 do kwoty 35.572.430;
2) z załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) w § 1 ust. 3 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 263.324 do kwoty 6.446.996 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 853.296 do kwoty 38.282.330;
5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 470.496 do kwoty 31.871.380;
6) w § 2 ust. 2 pkt 1 lit a) zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 500 do kwoty 16.423.045;
7) z załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
8) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 382.800 do kwoty 6.410.950 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
9) w § 2 ust. 4 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 263.324 do kwoty 6.446.996 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
10) w § 2 ust. 4 pkt 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 do kwoty 228.160 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
11) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
12) w § 5 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 117.000 do kwoty 280.000, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,
b) na inwestycje 260.000.
13) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.650.000
z tego na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.522.200,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - 1.127.800"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stefan Matuszak
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVI/187/2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 13 czerwca 2008 roku.
W związku z otrzymanymi decyzjami, umorzonymi pożyczkami oraz istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2008 po stronie dochodów i wydatków.
I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)
1. Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-177/08z dnia 7 maja 2008r. zwiększył dotację w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 10.320 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2. Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-194/08z dnia 12 maja 2008r. zwiększył dotację w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 263.324 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
3. Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008r. zwiększył dotację w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 14.500 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
4. Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji nr FB.I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008r. zwiększył dotację w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 99.152 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
4. Marszałek Województwa udzielił z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 142.500 na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łąkocinach i Czekanowie.
II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)
1. W dziale 010 zwiększyć plan wydatków o kwotę 510.624, z tego:
- rozdział 01010 o 247.300 na budowę kanalizacji sanitarnej Lewków, osada Michałków zadanie III oraz przenieść z rezerwy kwotę 87.000 na budowę sieci wodociągowej w Zacharzewie (80.000) i przeglądy hydrantów (7.000);
- rozdział 01095 o 263.324 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
2. W dziale 600 zwiększyć plan wydatków o kwotę 142.500 na budowę nawierzchni ul. Środkowej Bagatela Czekanów (115.500) i budowę nawierzchni ul. Polna Łąkociny (27.000) oraz przenieść z rezerwy 30.000 na budowę chodnika w Lewkowie.
3. Zwiększyć plan wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 6.400 z przeznaczeniem na opłacenie składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno południowej wielkopolski", którego gmina jest członkiem.
4. W dziale 801 rozdział 80195 zwiększyć plan wydatków o kwotę 99.152 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
5. Zwiększyć plan wydatków w dziale 852 o kwotę 24.820, z tego:
- rozdział 85219 o kwotę 14.500 na wynagrodzenia w GOPS
- rozdział 85295 o kwotę 10.320 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
6. W dziale 900 zwiększyć plan wydatków o kwotę 69.800, z tego:
- rozdział 90003 na rekultywację wysypiska w Daniszynie o kwotę 64.200;
- rozdział 90095 na zakup usług z MZK (wydłużony kurs w Gorzycach W. o kwotę 5.600)
III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik nr 3 do uchwały)
W związku z otrzymaniem decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:
- Nr WFOS-III-MU-MN/400/1017/2002 z dnia 14.04.2008 o umorzeniu 30 % pożyczki w kwocie 64.200 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzyce Wielkie - Radziwiłłów zadanie I etap II",
- Nr WFOS-III-MU-MN/400/1017/2003 z dnia14.04.2008 o umorzeniu 25 % pożyczki w kwocie 100.050 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karski, Kołłątajew, Lewków Osiedle zadanie II",
- Nr WFOS-III-MU-MN/400/1150/2004 z dnia 29.04.2008 o umorzeniu 25 % pożyczki w kwocie 147.250 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karski, Kołłątajew, Lewków Osiedle Zadanie III, Gmina Ostrów Wielkopolski",
zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 311.500.