UCHWAŁA Nr XIV/160/2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 marca 2008 r.
w
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
§ 1. W Uchwale Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2007 r. , zmienionej Uchwałą Nr XIII/156/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 lutego 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określane Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określane Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 1.550, które po zmianie będą wynosiły 191.550.
4. zwiększa się wysokość deficytu budżetowego o kwotę 695.000, który po zmianie wynosi 1.075.700 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. zwiększa się wysokość nakładów inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 132.800, które po zmianie będą wynosiły 5.188.800 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.969.289, z tego:
- dochody bieżące - 34.751.589
- dochody majątkowe - 197.700
2. dochody obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.130.063.
§ 3.1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.044.989.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące w wysokości 30.856.189, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.354.778
- dotacje - 753.288
- obsługa długu publicznego - 73.800
3. Kwota wydatków obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.130.063,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 138.160.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stefan Matuszak
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIV/160/2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 marca 2008 roku.
W związku z otrzymanymi decyzjami, umorzeniem pożyczek, ponadplanowanymi dochodami oraz istniejącymi potrzebami, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2008 po stronie dochodów i wydatków.
I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)
1. Minister Finansów na podstawie pisma Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. zwiększył w dziale 758 rozdział 75801 subwencję oświatową o kwotę 195.981.
- rozdział 85212 o kwotę 41.600,
- rozdział 85214 o kwotę 2.800.
3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu na podstawie decyzji nr DKL-3101-6/08 z dnia 25 lutego 2008 r. zwiększył dotację w dziale 751 rozdział 75101 o kwotę 309.
4. Zwiększyć dochody w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 36.000 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 9.145 na dofinansowanie zadania „Śpiewająca Polska"
II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)
1. Zwiększyć plan wydatków w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 73.000, z tego:
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w obcych gruntach - 5.000,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich - 30.000,
- dokumentacja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie - 38.000.
2. W dziale 600 rozdział 60016 zwiększyć plan wydatków o kwotę 314.818, z tego:
- projekt budowy dróg w Lewkowie - 15.000,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 299.918
oraz przenieść z rezerwy kwotę 50.000 na budowę chodnika w Biniewie (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim).
3. Zwiększyć plan wydatków w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 96.500, z tego:
- remont budynków komunalnych - 50.000,
- wykonanie przyłączy instalacji gazowej do budynków komunalnych - 46.500.
4. W dziale 750 rozdział 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 50.000 z przeznaczeniem na remont Urzędu Gminy.
5. W dziale 751 rozdział 75101 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 309 - zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.
6. Zwiększyć plan wydatków w dziale 801 o kwotę 316.226, z tego:
- rozdział 80101 o kwotę 172.771 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkół i remonty (40.200),
- rozdział 80103 o kwotę 769 na wypłatę „13" pensji,
- rozdział 80104 o kwotę 65.887 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników przedszkoli i remonty (50.000),
- rozdział 80110 o kwotę 56.554 na wynagrodzenia dla pracowników gimnazjów i zakup automatu czyszczącego dla gimnazjum w Gorzycach Wielkich (9.800),
- rozdział 80195 o kwotę 20.245 na finansowanie programu „Śpiewająca Polska" oraz opłaty za przewozy dzieci na basen.
7. W dziale 851 rozdział 85154 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.550 (niewykorzystane środki w 2007 r.) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.
8. W dziale 852 zwiększyć plan wydatków o kwotę 44.400 zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody.
9. Zwiększyć plan wydatków w dziale 900 o kwotę 54.032, z tego:
- rozdział 90003 o kwotę 10.000 na wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- rozdział 90013 o kwotę 4.032 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- rozdział 90015 o kwotę 40.000 na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
10. W dziale 926 rozdział 92695 zwiększyć plan wydatków o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na renowację boiska sportowego w Gorzycach Wielkich.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik nr 3 do uchwały)
1. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Nr WFOS-III-M-MN/400/1001/2008 z dnia 30 stycznia 2008 o umorzeniu 25 % pożyczki w kwocie 30.000 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich - osiedle domków jednorodzinnych" zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek.
2. Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2007 zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 665.000.